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东材科技 6月28日基金净值:广发政策性金融债最新净值1.0424,涨0.02%

发布日期:2024-09-01 10:40    点击次数:78

本站消息,6月28日,广发政策性金融债最新单位净值为1.0424元,累计净值为1.169元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%,近3个月上涨1.3%,近6个月上涨2.45%,近1年上涨3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

广发政策性金融债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.9%,现金占净值比0.12%。

该基金的基金经理为洪志、赵子良,基金经理洪志于2022年11月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.02%。基金经理赵子良于2021年12月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.08%。

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