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绿城水务 6月17日基金净值:中信保诚稳利债券A最新净值1.071,涨0.01%

发布日期:2024-08-19 08:54    点击次数:185

本站消息,6月17日,中信保诚稳利债券A最新单位净值为1.071元,累计净值为1.2484元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%,近3个月上涨1.08%,近6个月上涨2.25%,近1年上涨3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中信保诚稳利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.04%,现金占净值比0.12%。

该基金的基金经理为杨穆彬、郑义萨,基金经理杨穆彬于2023年8月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.64%。基金经理郑义萨于2024年2月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.38%。

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